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Geldflussrechnung
| Geldflussrechnung | 2021 | 2020 CHF |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 3'898'308 | 2'852'905 |
| Cashflow | 3'188'439 | 2'681'036 |
| Ausgewiesenes Jahresergebnis | 349'390 | 240'078 |
| Abschreibungen | 2'215'685 | 1'961'647 |
| Veränderungen Wertberichtigungen | 500'000 | 300'000 |
| Veränderungen Rückstellungen | 150'000 | 180'000 |
| Veränderungen Fonds | -26'636 | -689 |
| Veränderungen Forderungen | 87'041 | -74'761 |
| Veränderungen Angefangene Arbeiten | - | - |
| Veränderungen Verbindlichkeiten | 622'828 | 246'629 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | 144'754 | -1'276'220 |
| Investitionen | -855'246 | -1'276'220 |
| Mobile Sachanlagen | -698'076 | -526'047 |
| Liegenschaft | -161'671 | -745'673 |
| Aktivdarlehen | - | - |
| Kautionen | -4'500 | -4'500 |
| Desinvestitionen | 1'000'000 | - |
| Aktivdarlehen | 1'000'000 | - |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -3'270'000 | -1'570'000 |
| Finanzierungen | - | - |
| Hypotheken und Bankkredite | - | - |
| Definanzierungen | -3'270'000 | -1'570'000 |
| Passivdarlehen | -550'000 | -750'000 |
| Hypotheken und Bankkredite | -2'720'000 | -820'000 |
| Total Geldfluss / Veränderungen Flüssige Mittel | 773'062 | 6'685 |
| Veränderung Flüssige Mittel | ||
| Stand per 1.1. | 1'965'377 | 1'958'692 |
| Stand per 31.12. | 2'738'439 | 1'965'377 |
| Total Geldfluss / Veränderung Flüssige Mittel | 773'062 | 6'685 |